主要管理人:
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上市交易所 |
香港聯交所 ─ 主板 |
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股份代碼 |
3112 |
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上市日期 |
2022年12月8日 |
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彭博代碼 |
3112 HK EQUITY |
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ISIN代碼 (上市類別) |
HK0000897600 |
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每手買賣單位數目 |
100 股 |
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基礎貨幣 |
美元 |
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交易貨幣 |
港元 |
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資產類別 |
股票 |
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股權投資 |
以股票為基礎 |
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交易頻率 |
每日 |
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財政年度 |
3月31日 |
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分派政策 |
每年度（一般為每年三月）（如有）* |
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管理人 |
潘渡有限公司 |
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做市商 |
招商證券（香港）有限公司 |
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保管人 |
中銀國際英國保誠信託有限公司 |
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基金管理人 |
中銀國際英國保誠信託有限公司 |
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過戶登記處 |
中銀國際英國保誠信託有限公司 |
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參與證券商 |
· 招商證券（香港）有限公司 · 未來資產證券(香港)有限公司 · 廣發證券（香港）經紀有限公司 |
*由管理人酌情決定。股息（若有）可從資本或實際從資本支付。就任何股份僅以港元分派。概不保證定期分派，亦不保證分派的金額（如有）。
基金資料:
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日期 |
最後 |
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總資產淨值 (美元) |
2023-08-04 |
3,017,839.35 |
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已發行基金單位 |
2023-08-04 |
2,200,000 |
費用:
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管理費 |
每年0.99% |
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全年經常性開支比率# |
2.5% |
#由於這是新成立的子基金，故該比率僅為估計數字，代表於 12 個月期間內應向子基金收取的估計經常性開支比率，並以子基金於相同期間的估計平均資產淨值（「資產淨值」）的某個百分率表示。實際數字可能有別於估計數字，並可能每年變更。自推出子基金起至 2023 年 12 月 7 日期間, 子基金經常性開支的上限為子基金於此期間的平均資產淨值的 2.50%，而於此期間內任何超過子基金平均資產淨值 2.50%的經常性開支將由管理人承擔，不會從子基金中扣除。