產品

主要資料

主要管理人: 

上市交易所

香港聯交所 ─ 主板

股份代碼

3112

上市日期

2022年12月8日

彭博代碼

3112 HK EQUITY

ISIN代碼 (上市類別)

HK0000897600

每手買賣單位數目

100 股

基礎貨幣

美元

交易貨幣

港元

資產類別

股票

股權投資

以股票為基礎

交易頻率

每日

財政年度

3月31日

分派政策

每年度(一般為每年三月)(如有)*

管理人

潘渡有限公司

做市商

招商證券(香港)有限公司

保管人

中銀國際英國保誠信託有限公司

基金管理人

中銀國際英國保誠信託有限公司

過戶登記處

中銀國際英國保誠信託有限公司

參與證券商

·         招商證券(香港)有限公司   

·         未來資產證券(香港)有限公司

·         廣發證券(香港)經紀有限公司   

*由管理人酌情決定。股息(若有)可從資本或實際從資本支付。就任何股份僅以港元分派。概不保證定期分派,亦不保證分派的金額(如有)。

 

基金資料:

 

日期

最後

總資產淨值 (美元)

 2023-08-04

3,017,839.35

已發行基金單位     

 2023-08-04

2,200,000

 

費用:

管理費

每年0.99%

全年經常性開支比率#

2.5%

#由於這是新成立的子基金,故該比率僅為估計數字,代表於 12 個月期間內應向子基金收取的估計經常性開支比率,並以子基金於相同期間的估計平均資產淨值(「資產淨值」)的某個百分率表示。實際數字可能有別於估計數字,並可能每年變更。自推出子基金起至 2023 年 12 月 7 日期間, 子基金經常性開支的上限為子基金於此期間的平均資產淨值的 2.50%,而於此期間內任何超過子基金平均資產淨值 2.50%的經常性開支將由管理人承擔,不會從子基金中扣除。